中通客车:2018年第一季度报告全文

中通悔流条用桩支撑存货的无穷公司

2018年首要的一刻钟公报

2018年04月

首要的节 要紧点明

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、地位较高的设法对付层誓言一刻钟公报的可靠性、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或主修缩减,承当个别地和非正式会员法律责任。

各种的董事列席董事会聚会,论述一刻钟公报。。

公司负责人李树鹏、会计职业掌管、会计职业机构负责人侯静讲:誓言一刻钟公报决算表的可靠性、精确、使整合。

第二份食物节 公司根本状况

一、首要会计职业知识和财务指标

公司流行的的哪一个需求回忆性地调准或重述先前的年度A

□ 是 √ 否

本公报期 去年同样的时期 本公报期比去年同样的时期增减
营业详述(元) 863,847,190.55 875,885,692.06 -1.37%
属于于股票上市的公司合股的净赚(元 1,199,527.75 45,163,776.89 -97.34%
属于于股票上市的公司合股的扣除额,除反复发生外

净赚(元)

-20,294,297.34 8,458,169.88 -339.94%
经纪使焦虑发生的资产滂沱净总值(元 -635,731,845.11 146,897,199.96 -532.77%
根本每股进项(元/股 0.00 0.08 -100.00%
变稀少每股进项(元/股 0.00 0.08 -100.00%
额外的公正地净资产进项率 0.04% 1.73% -1.69%
本公报完毕 去年末 本公报完毕比去年末增减
总资产(元) 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70 0.90%
属于于股票上市的公司合股的净资产(元 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32 0.15%

非惯常盈亏账目工程及一共

√ 授予 □ 不授予

单位:元

工程 年首至公报期定期的一共 阐明
包罗比较期盈亏账目的内阁限额(与,基准民族团结

基准定额或内阁限额定额除外

23,743,
付托别人授予或设法对付资产的盈亏账目 1,531,
除前述的除非的详述和详述 38,
减:所得税所有物 3,818,
商议 21,493,825.09

对公司基准《坦率的发行接触人的公司教训上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》限制解说的非惯常盈亏账目工程,而且把《坦率的发行接触人的公司教训上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》中点查的非惯常盈亏账目工程解说为惯常盈亏账目的工程,被期望解说事业

□ 授予 √ 不授予

公司公报期不存在将基准《坦率的发行接触人的公司教训上演解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》限制、列示为惯常盈亏账目的非惯常盈亏账目工程。

二、合股全部含义及流行音乐十大畅销唱片合股

1、合法权利股合股全部含义及主要许可证合股人数平地层

单位:股

公报定期的合法权利股合股全部含义 62,396 公报完毕时回复投票数的主要许可证

东区一共(是否是)

0
前十大合股合法权利所有
合股称呼 合股上流社会的 持股缩放比例 持股量 构思SAL的无穷要求

的存货的量

质押或解冻
存货的资格
中通汽车制造业集团存货的无穷公司 国有公司 21.07% 124,941,288 33,112,582
山狗舞国家资产授予用桩支撑存货的无穷公司 国有公司 18.96% 112,386,492 82,781,456
中国1971公路坐电车机械存货的无穷公司 国有公司 1.79% 10,600,000
刘林 0.62% 3,699,685
林书阳 0.58% 3,455,300
江苏力举行开幕典礼动力存货的无穷公司 0.53% 3,171,800
李智勇 0.51% 3,027,200
陈东耀 0.43% 2,528,600
中国1971建设岸存货的存货的无穷公司-富国

中证新动力汽车说明物概述接触人授予

基金

0.36% 2,118,675
彭伟燕 0.34% 2,025,678
前10名无穷售要求合股持股状况
合股称呼 无穷售要求存货的量 存货的描述
存货的描述
中通汽车制造业集团存货的无穷公司 91,828,706 人民币合法权利股 91,828,706
山狗舞国家资产授予用桩支撑存货的无穷公司 29,605,036 人民币合法权利股 29,605,036
中国1971公路坐电车机械存货的无穷公司 10,600,000 人民币合法权利股 10,600,000
刘林 3,699,685 人民币合法权利股 3,699,685
林书阳 3,455,300 人民币合法权利股 3,455,300
江苏力举行开幕典礼动力存货的无穷公司 3,171,800 人民币合法权利股 3,171,800
李智勇 3,027,200 人民币合法权利股 3,027,200
陈东耀 2,528,600 人民币合法权利股 2,528,600
中国1971建设岸存货的存货的无穷公司-富国中证新动力

汽车说明物混合物接触人授予生趣

2,118,675 人民币合法权利股 2,118,675
彭伟燕 2,025,678 人民币合法权利股 2,025,678
前述的合股相干或划一举动的情况 前十大合股中,中通汽车制造业集团存货的无穷公司与山狗舞国家资产授予用桩支撑

存货的无穷公司暗中无接触人。前述的两名合股与安宁合股无什么相干。安宁

合股暗中的相干还浊度。

忧虑流行音乐十大畅销唱片合法权利股合股吃融资融券市的阐明

(是否是)

1、刘林短暂拜访普通接触人记述构思公用事业107,500股,信誉证代金给做防护处理

3592185股,公用事业总构思量,699,685股。2、林书阳短暂拜访信誉接触人记述

用桩支撑公用事业3,455,300股。3、江苏力举行开幕典礼动力存货的无穷公司短暂拜访信誉接触人记述

用桩支撑公用事业3,171,800股。4、陈东耀信誉证代金给做防护处理公用事业

2,528,600股。

前十大合法权利股合股、流行音乐十大畅销唱片无穷售要求合法权利股合股流行的的哪一个

□ 是 √ 否

前十大合法权利股合股、流行音乐十大畅销唱片无穷售要求合法权利股合股。

2、主要许可证合股全部含义及流行音乐十大畅销唱片主要许可证合股名单

□ 授予 √ 不授予

第三链杆 要紧事项

一、公报期首要财务知识、财务指标变更状况及事业

√ 授予 □ 不授予

(1)财务状况表工程变更表

工程 2018年3月31日 2017年12月31日 增减 增减比
先付现款 145,725,264.57 53,119,411.27 92,605,853.30 174.34%
远程股权授予 11,930,759.72 2,016,207.04 9,914,552.68 491.74%
短期专款 1,593,782,170.79 1,070,970,890.18 522,811,280.61 48.82%
应交税务费 43,774,258.73 70,302,831.37 -26,528,572.64 -37.73%
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60 6,843,859.00 42.94%

1、先付归功于:这首要是鉴于在销路代表继续先付了供应国的现款;

2、远程股权授予:这首要是鉴于本公报中授予资产的报答;

3、短期专款:首要是公报期内岸专款增添所致;

4、应交税务费:首要是公报期内应交所得税缩减所致;

5、周旋利钱:这首要是鉴于borr增添使掉转船头的利钱费增添。;

(二)收益表工程变更状况阐明

工程 2018年1-3月 2017年1-3月 增减 增减比
财务费 40,936,467.00 4,716,205.60 36,220,261.40 768.00%
资产减值破财 -11,291,872.42 417,343.69 -11,709,216.11 -2805.65%
公允财产变更进项 897, -897, -100.00%
授予进项 1,445,807.99 -268,418.07 1,714,226.06
安宁进项 23,725, 42,458,790.06 -18,733,734.09 -44.12%
营业外详述 648,065.38 162,472.78 485,592.60 298.88%
营业外详述 591,618.07 63,927.99 527,690.08 825.44%
所得税务费 -135,641.13 8,653,059.87 -8,788,701.00 -101.57%

1、财务费:首要是利钱详述和汇兑破财增添所致;

2、资产减值破财:首要是公报期内坏账预备缩减所致。;

3、公允财产变更进项:这首要是鉴于在;

4、授予进项:首要是公报期内财政详述增添所致;

5、安宁进项:这首要是鉴于。

6、营业外详述:首要是公报期内收到客户惩罚;

7、营业外详述:首要是公报期典赠详述增添所致;

8、所得税务费:首要是公报期收益全部含义缩减所致。

(3)资产滂沱表工程变更表

工程 2018年1-3月 2017年1-3月 增减 增减比
收到的税务费整修 15,951,039.11 30,752,456.34 -14,801,417.23 -48.13%
收到安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞 8,432,173.69 360,642,093.39 -352,209,919.70 -97.66%
紧握商品、服现役的报答的现钞 926,898,655.19 571,804,814.87 355,093,840.32 62.10%
报答的各项税务费 41,782,090.86 73,266,212.05 -31,484,121.19 -42.97%
回喊授予收到的现钞 20,000, 120,380,480.00 -100,380,480.00 -83.39%
授予收到的现钞 1,531, 365,851.93 1,165,403.38 318.55%
授予报答现钞 10,000, 120,000, -110,000, -91.67%
专款收到的现钞 582,518,379.20 50,000, 532,518,379.20 1065.04%
分派股息、报答收益或利钱的现钞 26,896,104.42 4,982,915.27 21,913,189.15 439.77%
汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物 -1,953,517.26 -7,314.72 -1,946,202.54

1、收到的税务费整修:这首要是因收到的退去劣势缩减了;

2、收到安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞:首要是去年同样的时期票据誓言金到期的回喊较多所致;

3、紧握商品、服现役的报答的现钞:这首要是因回购继续对供应国的支付增添;

4、报答的各项税务费:这首要是鉴于;

5、回喊授予收到的现钞:首要是本公报期付托理财授予较去年同样的时期缩减所致;

6、授予收到的现钞:首要是本公报期银行事情产品进项较去年同样的时期增添所致;

7、授予报答现钞:首要是本公报期付托理财授予较去年同样的时期缩减所致;

8、专款收到的现钞;首要是本公报期岸专款较去年同样的时期增添所致;

9、分派股息、报答收益或利钱的现钞:首要是本公报期回转岸专款利钱较去年同样的时期增添所致。

10、汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物:这首要是鉴于美元汇率动摇的所有物。

二、主修事项游行示威及其所有物原理剖析阐明

□ 授予 √ 不授予

三、公司实践把持人、合股、关系方、买方、本公司及安宁承兑人未执行的承兑

□ 授予 √ 不授予

公司公报期不存在公司实践把持人、合股、关系方、买方、本公司及安宁承兑人未执行的承兑。

四、201年1-6月经纪业绩预测

预测年首至下一公报期定期的的累计净赚能够为失败或许与去年同样的时期比拟发生实质上变更的警示及事业阐明

□ 授予 √ 不授予

五、接触人授予状况

□ 授予 √ 不授予

公司公报期内无接触人授予。

六、衍生品授予

□ 授予 √ 不授予

公司公报期内无衍生授予。

七、公报期接到考察、沟通、面试及安宁使焦虑名单

□ 授予 √ 不授予

公司公报期内未发生接到概观、沟通、掩蔽等使焦虑。

八、违规外部情况许可证状况

□ 授予 √ 不授予

公司公报期无违规外部情况许可证状况。

九、用桩支撑合股及其关系方对股票上市的公司的非经纪性使忙碌资产状况

□ 授予 √ 不授予

公司公报期不存在用桩支撑合股及其关系方对股票上市的公司的非经纪性使忙碌资产。

四个节 决算表

一、决算表

1、兼并财务状况表

编制单位:中通悔流条用桩支撑存货的无穷公司

2018年03月31日

单位:元

工程 定期的剩余物 期初剩余物
游资:
货币资产 1,505,691,613.38 1,625,207,463.83
结算存货基金
拆出资产
以公允财产计量且其变更总计比较期的银行事情融资
衍生银行事情融资
应收账户票据 1,101,634,078.88 927,963,540.60
应收账户归功于 6,613,231,044.49 6,578,589,927.45
先付现款 145,725,264.57 53,119,411.27
应收账户附加费
应收账户再保险金额金额归功于
应收账户再保险金额金额和约预备金
应收账户利钱
应收账户股息
安宁应收账户款 50,061,409.06 43,464,875.15
价格看涨而买入返售银行事情融资
存货 314,778,841.99 405,686,006.88
构思待售资产
一年内到期的的非游资
安宁游资 1,057,296,643.31 1,037,735,142.31
游资商议 10,788,418,895.68 10,671,766,367.49
非游资:
发给借及垫款
可供卖银行事情融资 56,550, 56,550,
构思至到期的授予
远程应收账户款
远程股权授予 11,930,759.72 2,016,207.04
授予性实际情形 15,033,579.58 15,154,578.13
固定资产 1,136,315,660.67 1,147,401,102.70
在建工程 7,396,538.14 7,547,563.77
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 367,587,388.28 369,745,513.56
生长详述
信誉 654,873.74 654,873.74
远程待摊费
递延所得税资产 153,959,417.54 155,357,246.27
安宁非游资
非游资商议 1,749,428,217.67 1,754,427,085.21
资产一共 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70
滂沱拉账:
短期专款 1,593,782,170.79 1,070,970,890.18
向中心岸专款
吸取存款和同性付保证金
拆入资产
以公允财产计量且总计比较期收益的银行事情拉账
衍生银行事情拉账
周旋票据 1,749,552,563.23 1,848,640,789.20
周旋归功于 3,602,544,763.82 3,926,908,206.64
预收现款 156,821,937.55 123,684,815.19
平均率回购银行事情融资款
周旋经纪业及佣钱
周旋分娩薪酬 82,770,597.98 103,335,247.07
应交税务费 43,774,258.73 70,302,831.37
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60
周旋股息
安宁周旋款 180,196,610.85 192,559,837.38
周旋再保险金额金额归功于
保险和约预备金
代劳买通接触人款
代劳承销品接触人款
构思萨尔的过失
一年内到期的的非滂沱拉账 75,748,979.63 78,496,980.76
安宁滂沱拉账 793,117,335.88 760,721,069.55
滂沱拉账商议 8,301,093,043.06 8,191,560,632.94
非滂沱拉账:
远程专款 449,980, 449,980,
周旋债券股 300,000, 300,000,
流行的:主要许可证
期本钱证券
远程周旋款
远程周旋工钱
专项周旋款
估计拉账 501,253,643.70 502,157,007.62
递延进项 195,884,162.33 196,894,769.63
递延所得税拉账 751,142.61 784,219.19
安宁非滂沱拉账
非滂沱拉账商议 1,447,868,948.64 1,449,815,996.44
拉账商议 9,748,961,991.70 9,641,376,629.38
所有权合法权利:
股份 592,903,936.00 592,903,936.00
安宁合法权利器
流行的:主要许可证
期本钱证券
本钱公积 477,528,747.58 477,528,747.58
减:库存股
安宁倍数进项
专项聚居 45,273,577.61 42,404,807.03
盈余公积 200,735,263.60 200,735,263.60
普通风险预备
未分派收益 1,472,443,596.86 1,471,244,069.11
属于于总公司所有权合法权利商议 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32
多数合股合法权利
所有权合法权利商议 2,788,885,121.65 2,784,816,823.32
拉账和所有权合法权利一共 12,537,847,113.35 12,426,193,452.70

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

2、总公司财务状况表

工程 定期的剩余物 期初剩余物
游资:
货币资产 1,369,153,396.94 1,382,090,986.11
以公允财产计量且其变更总计比较期的银行事情融资
衍生银行事情融资
应收账户票据 1,055,284,078.88 881,494,909.02
应收账户归功于 6,542,227,651.61 6,478,563,840.41
先付现款 57,054,980.70 44,616,272.51
应收账户利钱
应收账户股息
安宁应收账户款 67,335,092.65 38,929,726.68
存货 274,419,104.39 362,743,330.33
构思待售资产
一年内到期的的非游资
安宁游资 1,056,168,185.26 1,036,608,374.83
游资商议 10,421,642,490.43 10,225,047,439.89
非游资:
可供卖银行事情融资 56,550, 56,550,
构思至到期的授予
远程应收账户款
远程股权授予 247,474,986.72 237,474,986.72
授予性实际情形 15,033,579.58 15,154,578.13
固定资产 1,011,244,037.25 1,021,158,438.94
在建工程 6,700,753.35 6,851,778.98
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 311,383,371.59 313,192,030.37
生长详述
信誉
远程待摊费
递延所得税资产 120,925,449.67 121,542,736.70
安宁非游资
非游资商议 1,769,312,178.16 1,771,924,549.84
资产一共 12,190,954,668.59 11,996,971,989.73
滂沱拉账:
短期专款 1,353,782,170.79 1,030,970,890.18
以公允财产计量且总计比较期收益的银行事情拉账
衍生银行事情拉账
周旋票据 1,567,147,847.60 1,518,410,
周旋归功于 3,829,709,871.39 4,204,910,431.56
预收现款 70,398,745.97 80,690,429.07
周旋分娩薪酬 71,577,575.32 84,499,486.61
应交税务费 4,768,395.04 15,826,494.42
周旋利钱 22,783,824.60 15,939,965.60
周旋股息
安宁周旋款 403,369,955.43 213,533,478.77
构思萨尔的过失
一年内到期的的非滂沱拉账 75,748,979.63 78,496,980.76
安宁滂沱拉账 793,117,335.88 760,721,069.55
滂沱拉账商议 8,192,404,701.65 8,003,999,226.52
非滂沱拉账:
远程专款 449,980, 449,980,
周旋债券股 300,000, 300,000,
流行的:主要许可证
期本钱证券
远程周旋款
远程周旋工钱
专项周旋款
估计拉账 383,572,002.36 382,152,930.55
递延进项 190,784,162.33 191,794,769.63
递延所得税拉账 751,142.61 784,219.19
安宁非滂沱拉账
非滂沱拉账商议 1,325,087,307.30 1,324,711,919.37
拉账商议 9,517,492,008.95 9,328,711,145.89
所有权合法权利:
股份 592,903,936.00 592,903,936.00
安宁合法权利器
流行的:主要许可证
期本钱证券
本钱公积 476,594,898.22 476,594,898.22
减:库存股
安宁倍数进项
专项聚居 27,985,007.36 26,251,830.09
盈余公积 200,735,263.60 200,735,263.60
未分派收益 1,375,243,554.46 1,371,774,915.93
所有权合法权利商议 2,673,462,659.64 2,668,260,843.84
拉账和所有权合法权利一共 12,190,954,668.59 11,996,971,989.73

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

3、兼并收益表

工程 比较期发生量 上一次发生
一、营业总详述 863,847,190.55 875,885,692.06
流行的:营业详述 863,847,190.55 875,885,692.06
利钱详述
已赚附加费
经纪业及佣钱详述
二、营业总本钱 888,010,615.20 865,244,509.87
流行的:营业本钱 751,566,834.97 746,662,039.23
利钱详述
经纪业及佣钱详述
退保金
抵消详述净总值
学会保险和约预备金净总值
保单额外津贴详述
分附加费
税金及附加 7,256,894.04 6,482,687.71
销路费 47,664,217.61 55,980,104.73
设法对付费 51,878,074.00 50,986,128.91
财务费 40,936,467.00 4,716,205.60
资产减值破财 -11,291,872.42 417,343.69
加:公允财产变更进项(破财以-号填列) 897,
授予进项(破财以-号填列) 1,445,807.99 -268,418.07
流行的:对合营商号和合营商号的授予进项 -85,
汇兑进项(破财以-号填列)
资产管理进项(破财以-号填列)
安宁进项 23,725, 42,458,790.06
三、营业收益(失败列为- 1,007,439.31 53,729,154.18
加:营业外详述 648,065.38 162,472.78
减:营业外详述 591,618.07 63,927.99
四、收益全部含义(失败全部含义以-号填列) 1,063,886.62 53,827,698.97
减:所得税务费 -135,641.13 8,653,059.87
五、净赚(净失败以-号填列) 1,199,527.75 45,174,639.10
(一)继续经纪净赚(净失败以-号填列) 1,199,527.75 45,174,639.10
(二)结局经纪净赚(净失败以-号填列)
属于于总公司所有权的净赚 1,199,527.75 45,163,776.89
多数合股盈亏账目 10,
六、安宁倍数进项纳税后净总值
属于总公司所有权的安宁倍数进项纳税后净总值
(一)不克不及重混合物进盈亏账目的安宁倍数进项
一。受俸牧师净拉账或净资产变更的重行计量
2.第二份食物步。安宁不克不及重混合物进盈亏账目的工程

倍数进项许多

(二)继后将重混合物进盈亏账目的安宁倍数进项
一。基准合法权利法,被授予单位将被重行混合物为

他倍数进项许多

2.第二份食物步。SAL银行事情融资公允财产变更盈亏账目
三。构思至到期的授予重混合物为F的盈亏账目
四。资产滂沱套期盈亏账目的无效节
5个。外汇决算表折算差别
6.安宁
属于于多数合股的安宁倍数进项纳税后净总值
七、总详述 1,199,527.75 45,174,639.10
属于于总公司所有权的总详述 1,199,527.75 45,163,776.89
属于于多数合股的总详述 10,
八、每股进项:
(1)根本每股进项 0.00 0.08
(2)每股进项变稀少 0.00 0.08

比较期发生同样的把持下商号兼并的,被兼并方在兼并前获得的净赚:元,前期被兼并方获得的净赚:元。

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

4、总公司收益表

工程 比较期发生量 上一次发生
一、营业详述 789,133,609.32 809,962,045.50
减:营业本钱 695,890,858.46 708,119,701.56
税金及附加 5,419,944.90 4,811,506.86
销路费 37,313,328.38 45,001,683.77
设法对付费 41,174,443.59 37,380,762.56
财务费 40,239,926.14 4,729,360.28
资产减值破财 -11,087,
加:公允财产变更进项(破财以-号填列) 897,
授予进项(破财以-号填列) 65,972.60 -268,418.07
流行的:对合营商号和合营商号的授予进项
资产管理进项(破财以-号填列)
安宁进项 23,725, 42,458,790.06
二、营业收益(失败列为- 3,973,262.36 53,007,002.46
加:营业外详述 604,337.30 116,079.80
减:营业外详述 492,820.46 33,800.00
三、收益全部含义(失败全部含义以-号填列) 4,084,779.20 53,089,282.26
减:所得税务费 616,140.67 7,963,425.00
四、净赚(净失败以-号填列) 3,468,638.53 45,125,857.26
(一)继续经纪净赚(净失败以-号填列) 3,468,638.53 45,125,857.26
(二)结局经纪净赚(净失败以-号填列)
五、安宁倍数进项纳税后净总值
(一)不克不及重混合物进盈亏账目的安宁倍数进项
一。受俸牧师净拉账或净资产变更的重行计量
2.第二份食物步。安宁不克不及重混合物进盈亏账目的工程

倍数进项许多

(二)继后将重混合物进盈亏账目的安宁倍数进项
一。基准合法权利法,被授予单位将被重行混合物为

他倍数进项许多

2.第二份食物步。SAL银行事情融资公允财产变更盈亏账目
三。构思至到期的授予重混合物为F的盈亏账目
四。资产滂沱套期盈亏账目的无效节
5个。外汇决算表折算差别
6.安宁
六、总详述 3,468,638.53 45,125,857.26
七、每股进项:
(1)根本每股进项
(2)每股进项变稀少

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

5、兼并资产滂沱表

工程 比较期发生量 上一次发生
一、经纪使焦虑发生的资产滂沱:
销路商品、企图工役制收到的现钞 535,406,682.92 608,471,992.95
客户存款及同性付保证金现款净增添额
中心禁令专款净增添额
报答给安宁银行事情机构的现款净增添额
原保险和约附加费收到的现钞
收到再保险金额事情现钞净总值
得失相当及授予净增添额
管理以公允财产计量且其变更总计比较期的银行事情融资净

增添额

聚集利钱、经纪业及佣钱现钞
拨付资产净增添额
回购资产净增添额
收到的税务费整修 15,951,039.11 30,752,456.34
收到安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞 8,432,173.69 360,642,093.39
经纪使焦虑资产滂沱小计 559,789,895.72 999,866,542.68
紧握商品、服现役的报答的现钞 926,898,655.19 571,804,814.87
客户借及垫款净增添额
付保证金中心岸及同性现款净增添额
报答原保险和约赔偿金的现钞
报答利钱、经纪业及佣钱现钞
报答保单额外津贴的现钞
报答给分娩的现钞 119,532,546.93 106,421,636.90
报答的各项税务费 41,782,090.86 73,266,212.05
报答安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞 107,308,447.85 101,476,678.90
经纪使焦虑资产滂沱小计 1,195,521,740.83 852,969,342.72
经纪使焦虑发生的资产滂沱净总值 -635,731,845.11 146,897,199.96
二、授予使焦虑发生的资产滂沱:
回喊授予收到的现钞 20,000, 120,380,480.00
授予收到的现钞 1,531, 365,851.93
管理固定资产、无形资产和安宁远程资产回喊的现钞净总值
管理分店及安宁营业单位收到的现钞净总值
收到安宁与授予使焦虑公司或商号的现钞
授予使焦虑资产滂沱小计 21,531, 120,746,331.93
购建固定资产、报答无形资产和安宁远程资产的现钞 32,997,731.96 25,895,185.05
授予报答现钞 10,000, 120,000,
质押借净增添额
拿取分店及安宁营业单位报答的现钞净总值
报答安宁与授予使焦虑公司或商号的现钞
授予使焦虑资产滂沱小计 42,997,731.96 145,895,185.05
授予使焦虑发生的资产滂沱净总值 -21,466,476.65 -25,148,853.12
三、筹资使焦虑发生的资产滂沱:
吸取授予收到的现钞
流行的:分店吸取多数合股授予收到的现钞
拿取专款收到的现钞 582,518,379.20 50,000,
发行债券股收到的现钞
收到安宁与筹资使焦虑公司或商号的现钞 24,000,
筹资使焦虑资产滂沱小计 606,518,379.20 50,000,
还债过失报答的现钞 60,615,
分派股息、收益或偿付利钱报答的现钞 26,896,104.42 4,982,915.27
流行的:分店报答给多数合股的股息、收益
报答安宁与筹资使焦虑公司或商号的现钞 1,840,013.33 2,258,750.00
筹资使焦虑现钞漏箱小计 89,351,204.14 7,241,665.27
筹资使焦虑发生的资产滂沱净总值 517,167,175.06 42,758,334.73
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物 -1,953,517.26 -7,314.72
五、现钞及现钞等价物净增添额 -141,984,663.96 164,499,366.85
加:初始现钞及现钞等价物剩余物 446,169,137.11 203,609,650.25
六、定期的现钞及现钞等价物剩余物 304,184,473.15 368,109,017.10

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

6、总公司资产滂沱表

工程 比较期发生量 上一次发生
一、经纪使焦虑发生的资产滂沱:
销路商品、企图工役制收到的现钞 582,239,350.78 503,132,260.31
收到的税务费整修 15,951,039.11 30,752,456.34
收到安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞 219,211,110.57 361,985,116.37
经纪使焦虑资产滂沱小计 817,401,500.46 895,869,833.02
紧握商品、服现役的报答的现钞 937,610,047.87 547,353,848.72
报答给分娩的现钞 93,244,413.45 80,150,160.63
报答的各项税务费 18,486,030.27 32,244,651.83
报答安宁与经纪使焦虑公司或商号的现钞 161,718,826.94 84,181,096.58
经纪使焦虑资产滂沱小计 1,211,059,318.53 743,929,757.76
经纪使焦虑发生的资产滂沱净总值 -393,657,818.07 151,940,075.26
二、授予使焦虑发生的资产滂沱:
回喊授予收到的现钞 20,000, 120,380,480.00
授予收到的现钞 65,972.60 365,851.93
管理固定资产、无形资产和安宁远程资产回喊的现钞净总值
管理分店及安宁营业单位收到的现钞净总值
收到安宁与授予使焦虑公司或商号的现钞
授予使焦虑资产滂沱小计 20,065,972.60 120,746,331.93
购建固定资产、报答无形资产和安宁远程资产的现钞 32,243,674.96 25,417,481.52
授予报答现钞 10,000, 170,000,
拿取分店及安宁营业单位报答的现钞净总值
报答安宁与授予使焦虑公司或商号的现钞
授予使焦虑资产滂沱小计 42,243,674.96 195,417,481.52
授予使焦虑发生的资产滂沱净总值 -22,177,702.36 -74,671,149.59
三、筹资使焦虑发生的资产滂沱:
吸取授予收到的现钞
拿取专款收到的现钞 382,518,379.20 50,000,
发行债券股收到的现钞
收到安宁与筹资使焦虑公司或商号的现钞 24,000,
筹资使焦虑资产滂沱小计 406,518,379.20 50,000,
还债过失报答的现钞 60,615,
分派股息、收益或偿付利钱报答的现钞 26,596,437.76 4,982,915.27
报答安宁与筹资使焦虑公司或商号的现钞 1,840,013.33 2,258,750.00
筹资使焦虑现钞漏箱小计 89,051,537.48 7,241,665.27
筹资使焦虑发生的资产滂沱净总值 317,466,841.72 42,758,334.73
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的所有物 -1,027,989.93 10,801.79
五、现钞及现钞等价物净增添额 -99,396,668.64 120,038,062.19
加:初始现钞及现钞等价物剩余物 354,288,147.48 146,742,063.59
六、定期的现钞及现钞等价物剩余物 254,891,478.84 266,780,125.78

法定代理人:李树朋 会计职业掌管:侯晶 会计职业机构负责人:侯晶

二、审计公报

首要的一刻钟公报流行的的哪一个短暂拜访审计

□ 是 √ 否

公司首要的一刻钟公报还没有审计。

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